有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月15日-令和4年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年6月14日現在 | 第6期 2022年6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,633,382 | 23,059,038 |
| 親投資信託受益証券 | 713,213,778 | 575,743,012 |
| 流動資産合計 | 730,847,160 | 598,802,050 |
| 資産合計 | 730,847,160 | 598,802,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,624,928 | 13,886,714 |
| 未払解約金 | 30,000 | 5,737,722 |
| 未払受託者報酬 | 164,032 | 142,633 |
| 未払委託者報酬 | 3,280,687 | 2,852,594 |
| 未払利息 | 42 | 66 |
| その他未払費用 | 55,307 | 49,573 |
| 流動負債合計 | 8,154,996 | 22,669,302 |
| 負債合計 | 8,154,996 | 22,669,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 637,337,268 | 576,503,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,354,896 | △370,724 |
| 元本等合計 | 722,692,164 | 576,132,748 |
| 純資産合計 | 722,692,164 | 576,132,748 |
| 負債純資産合計 | 730,847,160 | 598,802,050 |
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