有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月15日-令和1年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年6月14日現在 | 第3期 2019年6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,374,783 | 11,558,617 |
| 親投資信託受益証券 | 1,267,059,324 | 1,022,872,467 |
| 流動資産合計 | 1,286,434,107 | 1,034,431,084 |
| 資産合計 | 1,286,434,107 | 1,034,431,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,778,063 | 2,278,250 |
| 未払解約金 | 3,794,071 | - |
| 未払受託者報酬 | 313,999 | 227,941 |
| 未払委託者報酬 | 6,280,824 | 4,558,789 |
| 未払利息 | - | 31 |
| その他未払費用 | 33,765 | 22,992 |
| 流動負債合計 | 15,200,722 | 7,088,003 |
| 負債合計 | 15,200,722 | 7,088,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,306,617,503 | 994,511,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,384,118 | 32,831,704 |
| 元本等合計 | 1,271,233,385 | 1,027,343,081 |
| 純資産合計 | 1,271,233,385 | 1,027,343,081 |
| 負債純資産合計 | 1,286,434,107 | 1,034,431,084 |
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