有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年6月14日)

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,191,891,168円
Ⅱ 負債総額	18,096,147円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,173,795,021円
Ⅳ 発行済数量	2,161,935,863口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0055円

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	181,666,520円
Ⅱ 負債総額	81,503円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,585,017円
Ⅳ 発行済数量	162,848,816口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1151円

(参考)マザーファンドの現況
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,894,977,239円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,894,977,239円
Ⅳ 発行済数量	9,983,512,832口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3918円