有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月15日-令和1年6月14日)

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	960,963,591	円
Ⅱ 負債総額	8,737,316	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	952,226,275	円
Ⅳ 発行済数量	910,163,980	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0462	円

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	281,370,628	円
Ⅱ 負債総額	97,597	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	281,273,031	円
Ⅳ 発行済数量	239,995,482	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1720	円

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,889,363,354	円
Ⅱ 負債総額	194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,889,363,160	円
Ⅳ 発行済数量	5,988,707,492	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4844	円