有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月15日-令和4年6月14日)

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	591,713,981	円
Ⅱ 負債総額	24,372,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	567,341,978	円
Ⅳ 発行済数量	575,498,315	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9858	円

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	426,433,619	円
Ⅱ 負債総額	1,788,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	424,645,593	円
Ⅳ 発行済数量	294,658,739	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4411	円

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,739,401,322	円
Ⅱ 負債総額	231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,739,401,091	円
Ⅳ 発行済数量	1,993,101,012	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8762	円