有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/15-2023/06/14)

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	782,660,380	円
Ⅱ 負債総額	51,061,416	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	731,598,964	円
Ⅳ 発行済数量	761,143,688	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9612	円

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	466,168,040	円
Ⅱ 負債総額	190,463	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	465,977,577	円
Ⅳ 発行済数量	298,470,871	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5612	円

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,016,817,633	円
Ⅱ 負債総額	11,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,016,805,980	円
Ⅳ 発行済数量	2,450,621,685	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0472	円