有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月14日)

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	734,505,444	円
Ⅱ 負債総額	10,120,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	724,384,589	円
Ⅳ 発行済数量	637,127,207	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1370	円

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	308,898,187	円
Ⅱ 負債総額	126,214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	308,771,973	円
Ⅳ 発行済数量	229,514,907	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3453	円

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,876,645,625	円
Ⅱ 負債総額	20	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,876,645,605	円
Ⅳ 発行済数量	2,809,338,265	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7359	円