有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月15日-平成30年6月14日)

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,259,789,045円
Ⅱ 負債総額	9,559,568円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,250,229,477円
Ⅳ 発行済数量	1,287,256,247口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9712円

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	132,575,647円
Ⅱ 負債総額	49,437円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,526,210円
Ⅳ 発行済数量	122,094,640口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0854円

(参考)マザーファンドの現況
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	10,880,663,069円
Ⅱ 負債総額	1,597円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,880,661,472円
Ⅳ 発行済数量	7,988,472,383口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3620円