有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月15日-令和2年6月15日)

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	852,636,072	円
Ⅱ 負債総額	5,965,480	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	846,670,592	円
Ⅳ 発行済数量	768,550,968	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1016	円

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	334,093,351	円
Ⅱ 負債総額	127,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	333,965,529	円
Ⅳ 発行済数量	263,992,892	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2651	円

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,939,824,256	円
Ⅱ 負債総額	358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,939,823,898	円
Ⅳ 発行済数量	4,905,507,928	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6186	円