有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	439,787,534	円
Ⅱ 負債総額	14,950,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	424,836,803	円
Ⅳ 発行済数量	429,158,744	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9899	円

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	649,785,405	円
Ⅱ 負債総額	561,756	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	649,223,649	円
Ⅳ 発行済数量	317,465,761	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0450	円

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,520,579,259	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,520,579,259	円
Ⅳ 発行済数量	2,002,318,464	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7571	円