有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/15-2024/06/14)

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	672,474,156	円
Ⅱ 負債総額	28,232,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	644,241,455	円
Ⅳ 発行済数量	674,341,652	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9554	円

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	412,330,538	円
Ⅱ 負債総額	152,463	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	412,178,075	円
Ⅳ 発行済数量	226,709,292	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8181	円

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,777,917,365	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,777,917,365	円
Ⅳ 発行済数量	3,236,999,999	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4028	円