有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/15-2025/06/16)

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	472,734,079	円
Ⅱ 負債総額	5,996,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	466,737,375	円
Ⅳ 発行済数量	480,424,361	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9715	円

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	436,777,149	円
Ⅱ 負債総額	3,976,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	432,800,681	円
Ⅳ 発行済数量	248,142,848	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7442	円

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,589,062,395	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,589,062,395	円
Ⅳ 発行済数量	2,405,407,842	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3235	円