- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月10日-平成28年12月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | ALPHABET INC | 5,300,000 | 12,564.26 | 665,906,066 | 12,080.41 | 640,262,226 | 3.625 | 2021/5/19 | 5.76 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | CRED SUIS GP FUN LTD | 5,550,000 | 11,636.66 | 645,834,819 | 11,478.27 | 637,044,174 | 3.45 | 2021/4/16 | 5.73 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | ARCONIC INC | 5,150,000 | 12,239.12 | 630,315,061 | 12,192.46 | 627,911,963 | 5.4 | 2021/4/15 | 5.65 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | GAP INC/THE | 5,200,000 | 12,055.10 | 626,865,480 | 12,007.05 | 624,366,986 | 5.95 | 2021/4/12 | 5.62 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | GM FINANCIAL | 5,300,000 | 12,030.45 | 637,614,379 | 11,771.31 | 623,879,504 | 4.2 | 2021/3/1 | 5.61 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | INTL LEASE FINANCE CORP | 4,600,000 | 13,682.93 | 629,414,824 | 13,458.14 | 619,074,730 | 8.25 | 2020/12/15 | 5.57 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | XEROX CORPORATION | 5,000,000 | 11,935.89 | 596,794,601 | 11,802.43 | 590,121,921 | 4.5 | 2021/5/15 | 5.31 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | GE CAPITAL INTL FUNDING | 5,100,000 | 11,772.50 | 600,397,826 | 11,410.65 | 581,943,603 | 2.342 | 2020/11/15 | 5.24 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | WESTERN GAS PARTNERS | 4,700,000 | 12,439.77 | 584,669,398 | 12,319.12 | 578,998,849 | 5.375 | 2021/6/1 | 5.21 |
| 10 | フランス | 社債券 | CASINO GUICHARD PERRACHO | 4,000,000 | 14,340.14 | 573,605,644 | 14,333.62 | 573,345,099 | 5.976 | 2021/5/26 | 5.16 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | BEST BUY CO INC | 4,550,000 | 12,580.55 | 572,415,362 | 12,384.69 | 563,503,413 | 5.5 | 2021/3/15 | 5.07 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | HP INC | 4,700,000 | 12,323.41 | 579,200,714 | 11,954.97 | 561,883,965 | 4.3 | 2021/6/1 | 5.06 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | NXP BV/NXP FUNDING LLC | 4,700,000 | 11,895.72 | 559,099,022 | 11,750.88 | 552,291,477 | 4.125 | 2021/6/1 | 4.97 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | AVIATION CAPITAL GROUP | 3,800,000 | 13,373.81 | 508,204,897 | 13,102.37 | 497,890,297 | 6.75 | 2021/4/6 | 4.48 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | ENERGY TRANSFER PARTNERS | 3,900,000 | 12,092.31 | 471,600,188 | 12,051.54 | 470,010,285 | 4.65 | 2021/6/1 | 4.23 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | BARCLAYS PLC | 3,800,000 | 11,644.92 | 442,507,165 | 11,427.51 | 434,245,538 | 3.25 | 2021/1/12 | 3.91 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | FIRST HORIZON NATIONAL | 3,478,000 | 11,633.10 | 404,599,382 | 11,597.00 | 403,343,660 | 3.5 | 2020/12/15 | 3.63 |
| 18 | イギリス | 社債券 | FIRSTGROUP PLC | 2,100,000 | 18,701.05 | 392,722,239 | 17,974.66 | 377,467,986 | 8.75 | 2021/4/8 | 3.40 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | JEFFERIES GROUP LLC | 2,865,000 | 13,171.25 | 377,356,329 | 12,937.86 | 370,669,800 | 6.875 | 2021/4/15 | 3.33 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 2,000,000 | 12,493.49 | 249,869,855 | 12,264.75 | 245,295,148 | 5.8 | 2021/5/15 | 2.20 |
| 21 | オーストラリア | 社債券 | ORIGIN ENERGY FINANCE LT | 1,800,000 | 12,811.75 | 230,611,545 | 12,987.94 | 233,783,084 | 2.5 | 2020/10/23 | 2.10 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | EXPEDIA INC | 1,200,000 | 12,838.90 | 154,066,873 | 12,520.19 | 150,242,311 | 5.95 | 2020/8/15 | 1.35 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | MACQUARIE GROUP LTD | 412,000 | 13,026.37 | 53,668,677 | 12,607.15 | 51,941,477 | 6.25 | 2021/1/14 | 0.46 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 99.17 |
| 合 計 | 99.17 |
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