有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月29日-令和1年6月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | ALPHABET INC | 3,500,000 | 11,992.76 | 419,746,936 | 11,169.69 | 390,939,307 | 3.625 | 2021/5/19 | 7.24 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | NXP BV/NXP FUNDING LLC | 3,400,000 | 11,355.05 | 386,071,795 | 11,123.25 | 378,190,530 | 4.125 | 2021/6/1 | 7.00 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | GAP INC/THE | 3,300,000 | 11,507.14 | 379,735,910 | 11,314.21 | 373,368,952 | 5.95 | 2021/4/12 | 6.91 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | INTL LEASE FINANCE CORP | 3,100,000 | 12,896.50 | 399,791,723 | 11,692.56 | 362,469,539 | 8.25 | 2020/12/15 | 6.71 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | JEFFERIES GROUP LLC | 3,065,000 | 12,447.79 | 381,525,048 | 11,597.52 | 355,464,084 | 6.875 | 2021/4/15 | 6.58 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | GM FINANCIAL | 3,200,000 | 11,412.00 | 365,184,235 | 11,105.27 | 355,368,915 | 4.2 | 2021/3/1 | 6.58 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | BARCLAYS PLC | 3,100,000 | 11,114.95 | 344,563,711 | 10,940.76 | 339,163,716 | 3.25 | 2021/1/12 | 6.28 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | WESTERN GAS PARTNERS | 2,850,000 | 11,874.35 | 338,419,032 | 11,218.48 | 319,726,876 | 5.375 | 2021/6/1 | 5.92 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | AVIATION CAPITAL GROUP | 2,550,000 | 12,766.28 | 325,540,303 | 11,595.68 | 295,690,050 | 6.75 | 2021/4/6 | 5.47 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | FIRST HORIZON NATIONAL | 2,600,000 | 11,067.39 | 287,752,278 | 10,978.61 | 285,443,995 | 3.5 | 2020/12/15 | 5.28 |
| 11 | イギリス | 社債券 | FIRSTGROUP PLC | 1,850,000 | 17,327.66 | 320,561,728 | 14,693.67 | 271,832,927 | 8.75 | 2021/4/8 | 5.03 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | CRED SUIS GP FUN LTD | 2,300,000 | 11,107.35 | 255,469,133 | 11,026.52 | 253,609,960 | 3.45 | 2021/4/16 | 4.69 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | BEST BUY CO INC | 2,000,000 | 11,906.94 | 238,138,880 | 11,307.15 | 226,143,090 | 5.5 | 2021/3/15 | 4.19 |
| 14 | オーストラリア | 社債券 | ORIGIN ENERGY FINANCE LT | 1,700,000 | 12,752.82 | 216,798,002 | 12,512.51 | 212,712,772 | 2.5 | 2020/10/23 | 3.94 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | XEROX CORPORATION | 1,700,000 | 11,393.07 | 193,682,306 | 11,189.92 | 190,228,640 | 4.5 | 2021/5/15 | 3.52 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | MACQUARIE GROUP LTD | 1,412,000 | 11,719.68 | 165,481,948 | 11,431.98 | 161,419,676 | 6.25 | 2021/1/14 | 2.99 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | ENERGY TRANSFER PARTNERS | 1,150,000 | 11,543.00 | 132,744,500 | 11,224.79 | 129,085,150 | 4.65 | 2021/6/1 | 2.39 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | EXPEDIA INC | 1,050,000 | 12,024.27 | 126,254,889 | 11,253.40 | 118,160,762 | 5.95 | 2020/8/15 | 2.18 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | HP INC | 900,000 | 11,763.53 | 105,871,853 | 11,214.04 | 100,926,411 | 4.3 | 2021/6/1 | 1.87 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | GE CAPITAL INTL FUNDING | 800,000 | 11,237.72 | 89,901,773 | 10,825.03 | 86,600,264 | 2.342 | 2020/11/15 | 1.60 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 96.48 |
| 合 計 | 96.48 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
