- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月29日-平成29年12月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | ALPHABET INC | 3,950,000 | 12,009.32 | 474,368,460 | 11,284.15 | 445,724,193 | 3.625 | 2021/5/19 | 5.25 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | ARCONIC INC | 3,800,000 | 11,699.27 | 444,572,511 | 11,579.06 | 440,004,419 | 5.4 | 2021/4/15 | 5.18 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | GAP INC/THE | 3,750,000 | 11,523.03 | 432,113,880 | 11,657.34 | 437,150,299 | 5.95 | 2021/4/12 | 5.15 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | AVIATION CAPITAL GROUP | 3,500,000 | 12,783.91 | 447,436,951 | 12,084.90 | 422,971,696 | 6.75 | 2021/4/6 | 4.98 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | INTL LEASE FINANCE CORP | 3,400,000 | 13,078.73 | 444,676,949 | 12,430.67 | 422,642,840 | 8.25 | 2020/12/15 | 4.98 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | WESTERN GAS PARTNERS | 3,600,000 | 11,890.74 | 428,066,892 | 11,491.23 | 413,684,354 | 5.375 | 2021/6/1 | 4.87 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | NXP BV/NXP FUNDING LLC | 3,700,000 | 11,370.73 | 420,717,040 | 11,137.15 | 412,074,871 | 4.125 | 2021/6/1 | 4.85 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | BEST BUY CO INC | 3,500,000 | 12,025.64 | 420,897,631 | 11,678.59 | 408,750,885 | 5.5 | 2021/3/15 | 4.81 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | GM FINANCIAL | 3,600,000 | 11,499.10 | 413,967,708 | 11,235.01 | 404,460,393 | 4.2 | 2021/3/1 | 4.76 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | GE CAPITAL INTL FUNDING | 3,700,000 | 11,253.23 | 416,369,791 | 10,737.60 | 397,291,529 | 2.342 | 2020/11/15 | 4.68 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | CRED SUIS GP FUN LTD | 3,550,000 | 11,122.68 | 394,855,481 | 11,029.96 | 391,563,783 | 3.45 | 2021/4/16 | 4.61 |
| 12 | フランス | 社債券 | CASINO GUICHARD PERRACHO | 2,400,000 | 15,909.72 | 381,833,337 | 15,643.61 | 375,446,755 | 5.976 | 2021/5/26 | 4.42 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | ENERGY TRANSFER PARTNERS | 3,300,000 | 11,558.93 | 381,444,938 | 11,376.31 | 375,418,359 | 4.65 | 2021/6/1 | 4.42 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | XEROX CORPORATION | 3,300,000 | 11,408.80 | 376,490,641 | 11,299.18 | 372,872,963 | 4.5 | 2021/5/15 | 4.39 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | BARCLAYS PLC | 3,400,000 | 11,130.30 | 378,430,366 | 10,928.95 | 371,584,516 | 3.25 | 2021/1/12 | 4.38 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | FIRST HORIZON NATIONAL | 3,278,000 | 11,119.42 | 364,494,780 | 11,028.51 | 361,514,596 | 3.5 | 2020/12/15 | 4.26 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | JEFFERIES GROUP LLC | 2,865,000 | 12,590.28 | 360,711,668 | 12,076.13 | 345,981,203 | 6.875 | 2021/4/15 | 4.07 |
| 18 | イギリス | 社債券 | FIRSTGROUP PLC | 1,850,000 | 20,216.26 | 374,000,828 | 18,614.66 | 344,371,303 | 8.75 | 2021/4/8 | 4.06 |
| 19 | オーストラリア | 社債券 | ORIGIN ENERGY FINANCE LT | 1,800,000 | 14,214.46 | 255,860,431 | 14,348.60 | 258,274,851 | 2.5 | 2020/10/23 | 3.04 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | HP INC | 2,150,000 | 11,779.78 | 253,265,296 | 11,345.58 | 243,930,173 | 4.3 | 2021/6/1 | 2.87 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 2,000,000 | 11,942.42 | 238,848,445 | 11,571.51 | 231,430,229 | 5.8 | 2021/5/15 | 2.72 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | EXPEDIA INC | 1,200,000 | 12,272.59 | 147,271,199 | 11,686.54 | 140,238,552 | 5.95 | 2020/8/15 | 1.65 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | MACQUARIE GROUP LTD | 412,000 | 12,451.80 | 51,301,427 | 11,824.94 | 48,718,788 | 6.25 | 2021/1/14 | 0.57 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 95.11 |
| 合 計 | 95.11 |
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