- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月31日-令和2年6月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | ALPHABET INC | 3,500,000 | 11,546.79 | 404,137,790 | 10,744.29 | 376,050,195 | 3.625 | 2021/5/19 | 8.55 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | NXP BV/NXP FUNDING LLC | 3,400,000 | 10,932.79 | 371,714,928 | 10,751.47 | 365,550,300 | 4.125 | 2021/6/1 | 8.31 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | GM FINANCIAL | 3,200,000 | 10,987.62 | 351,604,114 | 10,614.90 | 339,676,969 | 4.2 | 2021/3/1 | 7.72 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | JEFFERIES GROUP LLC | 3,065,000 | 11,984.90 | 367,337,262 | 10,889.86 | 333,774,337 | 6.875 | 2021/4/15 | 7.58 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | INTL LEASE FINANCE CORP | 2,900,000 | 12,416.02 | 360,064,580 | 10,757.94 | 311,980,306 | 8.25 | 2020/12/15 | 7.09 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | FIRST HORIZON NATIONAL | 2,600,000 | 10,655.83 | 277,051,622 | 10,541.07 | 274,067,989 | 3.5 | 2020/12/15 | 6.23 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | AVIATION CAPITAL GROUP | 2,550,000 | 12,291.54 | 313,434,423 | 10,630.43 | 271,076,178 | 6.75 | 2021/4/6 | 6.16 |
| 8 | イギリス | 社債券 | FIRSTGROUP PLC | 1,850,000 | 18,015.67 | 333,289,950 | 14,065.39 | 260,209,846 | 8.75 | 2021/4/8 | 5.91 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | MACQUARIE GROUP LTD | 2,412,000 | 11,082.75 | 267,316,158 | 10,733.45 | 258,890,827 | 6.25 | 2021/1/14 | 5.88 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | BEST BUY CO INC | 2,000,000 | 11,464.15 | 229,283,199 | 10,647.55 | 212,951,102 | 5.5 | 2021/3/15 | 4.84 |
| 11 | オーストラリア | 社債券 | ORIGIN ENERGY FINANCE LT | 1,700,000 | 13,062.19 | 222,057,398 | 12,477.43 | 212,116,410 | 2.5 | 2020/10/23 | 4.82 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | BARCLAYS PLC | 1,200,000 | 10,701.62 | 128,419,512 | 10,593.46 | 127,121,635 | 3.25 | 2021/1/12 | 2.89 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | WESTERN GAS PARTNERS | 900,000 | 11,432.78 | 102,895,020 | 10,638.73 | 95,748,617 | 5.375 | 2021/6/1 | 2.17 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | EXPEDIA INC | 850,000 | 11,577.12 | 98,405,588 | 10,469.06 | 88,987,058 | 5.95 | 2020/8/15 | 2.02 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | XEROX CORPORATION | 800,000 | 10,969.40 | 87,755,216 | 10,692.99 | 85,543,972 | 4.5 | 2021/5/15 | 1.94 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | GE CAPITAL INTL FUNDING | 800,000 | 10,819.82 | 86,558,592 | 10,514.90 | 84,119,261 | 2.342 | 2020/11/15 | 1.91 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | ENERGY TRANSFER PARTNERS | 700,000 | 11,113.75 | 77,796,250 | 10,667.18 | 74,670,283 | 4.65 | 2021/6/1 | 1.69 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | HP INC | 600,000 | 11,326.08 | 67,956,528 | 10,812.62 | 64,875,728 | 4.3 | 2021/6/1 | 1.47 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | CRED SUIS GP FUN LTD | 500,000 | 10,694.30 | 53,471,520 | 10,683.91 | 53,419,576 | 3.45 | 2021/4/16 | 1.21 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 88.46 |
| 合 計 | 88.46 |
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