- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月29日-平成30年12月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | ALPHABET INC | 3,500,000 | 12,028.09 | 420,983,305 | 11,135.79 | 389,752,895 | 3.625 | 2021/5/19 | 6.54 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | GAP INC/THE | 3,300,000 | 11,541.04 | 380,854,425 | 11,319.65 | 373,548,471 | 5.95 | 2021/4/12 | 6.27 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | NXP BV/NXP FUNDING LLC | 3,400,000 | 11,388.49 | 387,208,973 | 10,939.03 | 371,927,333 | 4.125 | 2021/6/1 | 6.24 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | INTL LEASE FINANCE CORP | 3,100,000 | 12,934.49 | 400,969,313 | 11,677.66 | 362,007,476 | 8.25 | 2020/12/15 | 6.08 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | JEFFERIES GROUP LLC | 3,065,000 | 12,484.46 | 382,648,834 | 11,567.88 | 354,555,523 | 6.875 | 2021/4/15 | 5.95 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | GM FINANCIAL | 3,200,000 | 11,445.62 | 366,259,887 | 10,955.66 | 350,581,432 | 4.2 | 2021/3/1 | 5.89 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | BARCLAYS PLC | 3,100,000 | 11,147.69 | 345,578,626 | 10,763.06 | 333,655,133 | 3.25 | 2021/1/12 | 5.60 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | WESTERN GAS PARTNERS | 2,850,000 | 11,909.32 | 339,415,848 | 11,233.79 | 320,163,051 | 5.375 | 2021/6/1 | 5.37 |
| 9 | イギリス | 社債券 | FIRSTGROUP PLC | 1,850,000 | 18,760.14 | 347,062,664 | 15,988.84 | 295,793,605 | 8.75 | 2021/4/8 | 4.96 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | AVIATION CAPITAL GROUP | 2,550,000 | 12,803.88 | 326,499,185 | 11,512.78 | 293,576,058 | 6.75 | 2021/4/6 | 4.93 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | BEST BUY CO INC | 2,500,000 | 11,942.66 | 298,566,525 | 11,348.85 | 283,721,488 | 5.5 | 2021/3/15 | 4.76 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | FIRST HORIZON NATIONAL | 2,600,000 | 11,099.99 | 288,599,855 | 10,902.17 | 283,456,459 | 3.5 | 2020/12/15 | 4.76 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | CRED SUIS GP FUN LTD | 2,300,000 | 11,140.07 | 256,221,619 | 10,895.30 | 250,592,061 | 3.45 | 2021/4/16 | 4.21 |
| 14 | オーストラリア | 社債券 | ORIGIN ENERGY FINANCE LT | 1,700,000 | 13,169.53 | 223,882,086 | 12,929.71 | 219,805,083 | 2.5 | 2020/10/23 | 3.69 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | XEROX CORPORATION | 1,700,000 | 11,426.63 | 194,252,798 | 10,933.48 | 185,869,198 | 4.5 | 2021/5/15 | 3.12 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | ENERGY TRANSFER PARTNERS | 1,550,000 | 11,577.00 | 179,443,500 | 11,129.96 | 172,514,481 | 4.65 | 2021/6/1 | 2.89 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | MACQUARIE GROUP LTD | 1,412,000 | 11,754.20 | 165,969,377 | 11,435.76 | 161,472,955 | 6.25 | 2021/1/14 | 2.71 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | EXPEDIA INC | 1,050,000 | 12,059.69 | 126,626,774 | 11,294.61 | 118,593,444 | 5.95 | 2020/8/15 | 1.99 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | HP INC | 900,000 | 11,798.18 | 106,183,699 | 11,147.80 | 100,330,210 | 4.3 | 2021/6/1 | 1.68 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | GE CAPITAL INTL FUNDING | 800,000 | 11,270.82 | 90,166,579 | 10,589.96 | 84,719,695 | 2.342 | 2020/11/15 | 1.42 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 89.16 |
| 合 計 | 89.16 |
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