有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月29日-平成30年6月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | ALPHABET INC | 3,850,000 | 12,254.39 | 471,794,165 | 11,329.26 | 436,176,633 | 3.625 | 2021/5/19 | 6.41 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | GAP INC/THE | 3,650,000 | 11,758.17 | 429,173,541 | 11,622.41 | 424,218,312 | 5.95 | 2021/4/12 | 6.23 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | ARCONIC INC | 3,700,000 | 11,938.01 | 441,706,570 | 11,353.99 | 420,097,696 | 5.4 | 2021/4/15 | 6.17 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | NXP BV/NXP FUNDING LLC | 3,700,000 | 11,602.76 | 429,302,312 | 11,156.83 | 412,803,007 | 4.125 | 2021/6/1 | 6.06 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | INTL LEASE FINANCE CORP | 3,300,000 | 13,345.62 | 440,405,533 | 12,188.14 | 402,208,687 | 8.25 | 2020/12/15 | 5.91 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | WESTERN GAS PARTNERS | 3,400,000 | 12,133.39 | 412,535,362 | 11,503.59 | 391,122,135 | 5.375 | 2021/6/1 | 5.74 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | BARCLAYS PLC | 3,400,000 | 11,357.43 | 386,152,725 | 10,954.66 | 372,458,665 | 3.25 | 2021/1/12 | 5.47 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | XEROX CORPORATION | 3,300,000 | 11,641.61 | 384,173,417 | 11,224.96 | 370,423,987 | 4.5 | 2021/5/15 | 5.44 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | GM FINANCIAL | 3,100,000 | 11,733.75 | 363,746,467 | 11,239.66 | 348,429,678 | 4.2 | 2021/3/1 | 5.12 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | JEFFERIES GROUP LLC | 2,865,000 | 12,847.20 | 368,072,454 | 11,957.00 | 342,568,250 | 6.875 | 2021/4/15 | 5.03 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | AVIATION CAPITAL GROUP | 2,700,000 | 13,044.78 | 352,209,198 | 11,983.99 | 323,567,975 | 6.75 | 2021/4/6 | 4.75 |
| 12 | イギリス | 社債券 | FIRSTGROUP PLC | 1,850,000 | 19,129.09 | 353,888,294 | 16,890.71 | 312,478,243 | 8.75 | 2021/4/8 | 4.59 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | CRED SUIS GP FUN LTD | 2,800,000 | 11,349.66 | 317,790,547 | 11,078.82 | 310,207,059 | 3.45 | 2021/4/16 | 4.55 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | BEST BUY CO INC | 2,650,000 | 12,271.04 | 325,182,703 | 11,605.22 | 307,538,526 | 5.5 | 2021/3/15 | 4.52 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | GE CAPITAL INTL FUNDING | 2,700,000 | 11,482.87 | 310,037,609 | 10,876.25 | 293,658,757 | 2.342 | 2020/11/15 | 4.31 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | FIRST HORIZON NATIONAL | 2,378,000 | 11,346.33 | 269,815,777 | 11,092.60 | 263,782,183 | 3.5 | 2020/12/15 | 3.87 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | ENERGY TRANSFER PARTNERS | 2,250,000 | 11,794.81 | 265,383,281 | 11,378.78 | 256,022,757 | 4.65 | 2021/6/1 | 3.76 |
| 18 | オーストラリア | 社債券 | ORIGIN ENERGY FINANCE LT | 1,700,000 | 13,672.53 | 232,433,077 | 13,667.33 | 232,344,746 | 2.5 | 2020/10/23 | 3.41 |
| 19 | フランス | 社債券 | CASINO GUICHARD PERRACHO | 900,000 | 15,303.15 | 137,728,398 | 13,935.64 | 125,420,779 | 5.976 | 2021/5/26 | 1.84 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | HP INC | 900,000 | 12,020.16 | 108,181,465 | 11,356.36 | 102,207,306 | 4.3 | 2021/6/1 | 1.50 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | EXPEDIA INC | 800,000 | 12,523.03 | 100,184,305 | 11,632.19 | 93,057,587 | 5.95 | 2020/8/15 | 1.36 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | MACQUARIE GROUP LTD | 412,000 | 12,705.89 | 52,348,299 | 11,753.77 | 48,425,554 | 6.25 | 2021/1/14 | 0.71 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 96.85 |
| 合 計 | 96.85 |
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