- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月29日-平成29年6月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | ALPHABET INC | 4,800,000 | 12,181.53 | 584,713,752 | 11,736.74 | 563,363,940 | 3.625 | 2021/5/19 | 5.77 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | GAP INC/THE | 4,600,000 | 11,688.27 | 537,660,512 | 11,982.95 | 551,215,729 | 5.95 | 2021/4/12 | 5.65 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | ARCONIC INC | 4,650,000 | 11,867.03 | 551,817,314 | 11,845.41 | 550,811,584 | 5.4 | 2021/4/15 | 5.64 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | XEROX CORPORATION | 4,500,000 | 11,572.40 | 520,758,202 | 11,666.43 | 524,989,518 | 4.5 | 2021/5/15 | 5.38 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | WESTERN GAS PARTNERS | 4,400,000 | 12,061.25 | 530,695,220 | 11,878.00 | 522,632,343 | 5.375 | 2021/6/1 | 5.35 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | CRED SUIS GP FUN LTD | 4,550,000 | 11,282.18 | 513,339,372 | 11,398.52 | 518,632,933 | 3.45 | 2021/4/16 | 5.31 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | GM FINANCIAL | 4,300,000 | 11,663.99 | 501,551,785 | 11,598.12 | 498,719,465 | 4.2 | 2021/3/1 | 5.11 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | INTL LEASE FINANCE CORP | 3,700,000 | 13,266.27 | 490,852,250 | 13,036.20 | 482,339,707 | 8.25 | 2020/12/15 | 4.94 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | GE CAPITAL INTL FUNDING | 4,300,000 | 11,414.60 | 490,827,972 | 11,157.32 | 479,764,888 | 2.342 | 2020/11/15 | 4.91 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | BEST BUY CO INC | 3,850,000 | 12,198.08 | 469,626,426 | 12,013.20 | 462,508,531 | 5.5 | 2021/3/15 | 4.74 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | NXP BV/NXP FUNDING LLC | 3,900,000 | 11,533.78 | 449,817,498 | 11,600.54 | 452,421,206 | 4.125 | 2021/6/1 | 4.63 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | AVIATION CAPITAL GROUP | 3,600,000 | 12,967.22 | 466,820,226 | 12,545.94 | 451,654,031 | 6.75 | 2021/4/6 | 4.62 |
| 13 | フランス | 社債券 | CASINO GUICHARD PERRACHO | 2,800,000 | 15,270.17 | 427,564,956 | 15,316.85 | 428,871,828 | 5.976 | 2021/5/26 | 4.39 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | BARCLAYS PLC | 3,600,000 | 11,289.90 | 406,436,706 | 11,264.82 | 405,533,734 | 3.25 | 2021/1/12 | 4.15 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | ENERGY TRANSFER PARTNERS | 3,300,000 | 11,724.68 | 386,914,687 | 11,724.83 | 386,919,421 | 4.65 | 2021/6/1 | 3.96 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | FIRST HORIZON NATIONAL | 3,278,000 | 11,278.87 | 369,721,473 | 11,361.00 | 372,413,809 | 3.5 | 2020/12/15 | 3.81 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | JEFFERIES GROUP LLC | 2,865,000 | 12,770.82 | 365,884,113 | 12,628.02 | 361,792,877 | 6.875 | 2021/4/15 | 3.70 |
| 18 | イギリス | 社債券 | FIRSTGROUP PLC | 1,850,000 | 19,030.62 | 352,066,506 | 18,129.38 | 335,393,623 | 8.75 | 2021/4/8 | 3.43 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | HP INC | 2,650,000 | 11,948.69 | 316,640,497 | 11,737.67 | 311,048,406 | 4.3 | 2021/6/1 | 3.18 |
| 20 | オーストラリア | 社債券 | ORIGIN ENERGY FINANCE LT | 1,800,000 | 13,643.06 | 245,575,251 | 13,846.69 | 249,240,560 | 2.5 | 2020/10/23 | 2.55 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 2,000,000 | 12,113.67 | 242,273,425 | 11,967.34 | 239,346,943 | 5.8 | 2021/5/15 | 2.45 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | EXPEDIA INC | 1,200,000 | 12,448.58 | 149,383,002 | 12,097.57 | 145,170,854 | 5.95 | 2020/8/15 | 1.48 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | MACQUARIE GROUP LTD | 412,000 | 12,630.35 | 52,037,066 | 12,321.11 | 50,763,006 | 6.25 | 2021/1/14 | 0.52 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 95.80 |
| 合 計 | 95.80 |
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