有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月29日-令和1年12月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | ALPHABET INC | 3,500,000 | 12,039.13 | 421,369,669 | 11,192.67 | 391,743,705 | 3.625 | 2021/5/19 | 8.14 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | NXP BV/NXP FUNDING LLC | 3,400,000 | 11,398.95 | 387,564,341 | 11,194.89 | 380,626,524 | 4.125 | 2021/6/1 | 7.91 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | GAP INC/THE | 3,300,000 | 11,551.63 | 381,203,961 | 11,280.19 | 372,246,388 | 5.95 | 2021/4/12 | 7.73 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | GM FINANCIAL | 3,200,000 | 11,456.12 | 366,596,028 | 11,130.93 | 356,189,820 | 4.2 | 2021/3/1 | 7.40 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | JEFFERIES GROUP LLC | 3,065,000 | 12,495.92 | 383,000,016 | 11,533.34 | 353,496,915 | 6.875 | 2021/4/15 | 7.34 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | INTL LEASE FINANCE CORP | 2,900,000 | 12,945.42 | 375,417,238 | 11,502.69 | 333,578,268 | 8.25 | 2020/12/15 | 6.93 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | WESTERN GAS PARTNERS | 2,850,000 | 11,920.25 | 339,727,353 | 11,243.11 | 320,428,726 | 5.375 | 2021/6/1 | 6.65 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | AVIATION CAPITAL GROUP | 2,550,000 | 12,815.64 | 326,798,835 | 11,481.11 | 292,768,317 | 6.75 | 2021/4/6 | 6.08 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | FIRST HORIZON NATIONAL | 2,600,000 | 11,110.18 | 288,864,722 | 11,035.95 | 286,934,740 | 3.5 | 2020/12/15 | 5.96 |
| 10 | イギリス | 社債券 | FIRSTGROUP PLC | 1,850,000 | 18,758.83 | 347,038,373 | 15,438.53 | 285,612,845 | 8.75 | 2021/4/8 | 5.93 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | BEST BUY CO INC | 2,000,000 | 11,952.97 | 239,059,520 | 11,241.49 | 224,829,807 | 5.5 | 2021/3/15 | 4.67 |
| 12 | オーストラリア | 社債券 | ORIGIN ENERGY FINANCE LT | 1,700,000 | 12,659.16 | 215,205,873 | 12,261.31 | 208,442,318 | 2.5 | 2020/10/23 | 4.33 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | BARCLAYS PLC | 1,600,000 | 11,157.92 | 178,526,858 | 11,038.56 | 176,616,999 | 3.25 | 2021/1/12 | 3.67 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | MACQUARIE GROUP LTD | 1,412,000 | 11,764.99 | 166,121,698 | 11,352.39 | 160,295,811 | 6.25 | 2021/1/14 | 3.33 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | CRED SUIS GP FUN LTD | 1,000,000 | 11,150.29 | 111,502,944 | 11,112.80 | 111,128,072 | 3.45 | 2021/4/16 | 2.30 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | EXPEDIA INC | 850,000 | 12,070.76 | 102,601,467 | 11,137.35 | 94,667,512 | 5.95 | 2020/8/15 | 1.96 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | XEROX CORPORATION | 800,000 | 11,437.12 | 91,496,977 | 11,171.45 | 89,371,616 | 4.5 | 2021/5/15 | 1.85 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | GE CAPITAL INTL FUNDING | 800,000 | 11,281.16 | 90,249,332 | 10,938.46 | 87,507,729 | 2.342 | 2020/11/15 | 1.81 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | ENERGY TRANSFER PARTNERS | 700,000 | 11,587.62 | 81,113,375 | 11,196.69 | 78,376,850 | 4.65 | 2021/6/1 | 1.62 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | HP INC | 600,000 | 11,809.01 | 70,854,101 | 11,225.38 | 67,352,339 | 4.3 | 2021/6/1 | 1.39 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 97.09 |
| 合 計 | 97.09 |
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