有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月30日-令和2年12月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | ALPHABET INC | 3,500,000 | 11,533.54 | 403,674,152 | 10,555.90 | 369,456,816 | 3.625 | 2021/5/19 | 9.37 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | GM FINANCIAL | 3,200,000 | 10,975.02 | 351,200,744 | 10,448.00 | 334,336,000 | 4.2 | 2021/3/1 | 8.48 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | AVIATION CAPITAL GROUP | 2,550,000 | 12,277.44 | 313,074,842 | 10,571.91 | 269,583,895 | 6.75 | 2021/4/6 | 6.83 |
| 4 | イギリス | 社債券 | FIRSTGROUP PLC | 1,850,000 | 18,807.41 | 347,937,122 | 14,514.07 | 268,510,470 | 8.75 | 2021/4/8 | 6.81 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | WESTERN GAS PARTNERS | 900,000 | 11,419.66 | 102,776,976 | 10,526.36 | 94,737,240 | 5.375 | 2021/6/1 | 2.40 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | ENERGY TRANSFER PARTNERS | 700,000 | 11,101.00 | 77,707,000 | 10,486.27 | 73,403,934 | 4.65 | 2021/6/1 | 1.86 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | CRED SUIS GP FUN LTD | 500,000 | 10,682.03 | 53,410,176 | 10,515.61 | 52,578,050 | 3.45 | 2021/4/16 | 1.33 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 37.10 |
| 合 計 | 37.10 |
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