有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年7月20日)

【提出】
2017/10/16 9:02
【資料】
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【項目】
47項目
Ⅰ 資産総額296,036,476円
Ⅱ 負債総額1,954,960円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)294,081,516円
Ⅳ 発行済口数222,074,272口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)13,242円

(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
Ⅰ 資産総額11,451,252,133円
Ⅱ 負債総額501,002,226円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,950,249,907円
Ⅳ 発行済口数4,755,363,226口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)23,027円

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