- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/23-2025/07/22)
iTrust日本株式
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,613,627,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,530,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,608,096,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,309,886,024 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26,007 | 円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,251,076,186 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,830,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,242,246,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,312,629,262 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 49,031 | 円 |
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