有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)

【提出】
2020/10/20 9:03
【資料】
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【項目】
51項目
Ⅰ 資産総額1,126,087,402円
Ⅱ 負債総額1,088,422円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,124,998,980円
Ⅳ 発行済口数858,820,260口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)13,099円
 
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
Ⅰ 資産総額7,731,794,547円
Ⅱ 負債総額4,489,969円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,727,304,578円
Ⅳ 発行済口数3,293,382,792口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)23,463円

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