有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)

【提出】
2018/10/19 9:10
【資料】
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【項目】
48項目
Ⅰ 資産総額607,521,134円
Ⅱ 負債総額2,364,770円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)605,156,364円
Ⅳ 発行済口数418,488,234口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)14,461円

(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
Ⅰ 資産総額14,040,188,500円
Ⅱ 負債総額161,695,423円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,878,493,077円
Ⅳ 発行済口数5,465,156,265口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)25,395円

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