- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/21-2024/07/22)
iTrust日本株式
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,305,857,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,886,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,292,970,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,930,659,715 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,885 | 円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,556,002,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,492,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,442,510,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,182,780,350 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 46,482 | 円 |
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