- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
iTrust日本株式
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,122,835,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,093,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,121,742,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,747,956,714 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,859 | 円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,264,979,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,307,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,120,672,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,707,821,273 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 32,689 | 円 |
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