- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/21-2023/07/20)
iTrust日本株式
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,042,007,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,635,466 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,038,371,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,395,206,569 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,035 | 円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,729,539,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,200,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,726,338,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,041,585,833 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 38,911 | 円 |
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