有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)

【提出】
2019/10/18 9:11
【資料】
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【項目】
51項目
Ⅰ 資産総額773,585,627円
Ⅱ 負債総額2,523,211円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)771,062,416円
Ⅳ 発行済口数586,218,446口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)13,153円
 
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
Ⅰ 資産総額9,812,811,319円
Ⅱ 負債総額48,850,314円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,763,961,005円
Ⅳ 発行済口数4,184,670,630口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)23,333円

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