- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
iTrust日本株式
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,122,353,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,818,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,120,534,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,199,340,102 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,681 | 円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,608,728,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,608,449,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,687,297,001 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 32,034 | 円 |
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