有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド | 1,264,800.823 | 979.72 | 1,239,153,959 | 983.66 | 1,244,133,977 | 73.62 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・マルチ・ストラテジーズ・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり) | 42,631.8207 | 9,798.86 | 417,743,633 | 9,863.27 | 420,489,567 | 24.88 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.88 |
| 投資証券 | 73.62 |
| 合計 | 98.51 |
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