有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド | 569,991.854 | 946.85 | 539,696,786 | 951.2 | 542,176,251 | 74.41 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・マルチ・ストラテジーズ・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり) | 19,497.876 | 9,120.57 | 177,831,871 | 9,155.97 | 178,522,047 | 24.50 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.50 |
| 投資証券 | 74.41 |
| 合計 | 98.91 |
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