有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド | 341,572.221 | 938.81 | 320,673,500 | 933.41 | 318,826,926 | 66.79 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 10,661.2885 | 13,005.75 | 138,658,055 | 12,917.53 | 137,717,606 | 28.85 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 28.85 |
| 投資証券 | 66.79 |
| 合計 | 95.64 |
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