有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド | 297,590.571 | 883.1 | 262,802,233 | 892.87 | 265,709,693 | 67.64 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 9,223.0023 | 11,999.87 | 110,674,828 | 12,265.91 | 113,128,546 | 28.80 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 28.80 |
| 投資証券 | 67.64 |
| 合計 | 96.44 |
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