有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/12-2023/01/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド | 282,115.902 | 861.19 | 242,956,293 | 862.99 | 243,463,202 | 66.60 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 8,689.4114 | 12,371.93 | 107,504,847 | 12,464.24 | 108,306,927 | 29.63 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.63 |
| 投資証券 | 66.60 |
| 合計 | 96.23 |
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