有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド | 412,863.127 | 951.27 | 392,744,306 | 955.34 | 394,424,659 | 69.21 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 14,212.9827 | 11,784.02 | 167,486,191 | 11,911.34 | 169,295,733 | 29.70 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.70 |
| 投資証券 | 69.21 |
| 合計 | 98.91 |
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