有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/11-2023/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド | 271,067.959 | 838.98 | 227,420,596 | 842.07 | 228,258,196 | 66.83 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 7,801.1051 | 12,514.57 | 97,627,547 | 12,633.56 | 98,555,776 | 28.85 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 28.85 |
| 投資証券 | 66.83 |
| 合計 | 95.68 |
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