有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド | 510,754.679 | 961.41 | 491,044,655 | 963.94 | 492,336,865 | 73.88 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 13,709.6363 | 11,814.28 | 161,969,514 | 11,837.11 | 162,282,489 | 24.35 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.35 |
| 投資証券 | 73.88 |
| 合計 | 98.24 |
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