有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ロ.種類別投資比率
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド | 316,276.752 | 979.8 | 309,888,917 | 983.66 | 311,108,789 | 48.42 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・マルチ・ストラテジーズ・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり) | 15,719.206 | 9,801.82 | 154,076,950 | 9,863.27 | 155,042,923 | 24.13 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・U.S.クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 24,278 | 3,800.96 | 92,279,944 | 3,993.62 | 96,957,320 | 15.09 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・インターナショナル・ヘッジド・クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 20,452 | 3,017.54 | 61,714,831 | 3,120.08 | 63,811,965 | 9.93 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 49.16 |
| 投資証券 | 48.42 |
| 合計 | 97.59 |
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