有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド | 82,524.686 | 961.05 | 79,310,349 | 961.36 | 79,335,932 | 45.40 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 3,271.1792 | 12,524.41 | 40,969,603 | 12,562.03 | 41,092,654 | 23.51 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・U.S.クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 4,300 | 5,684.75 | 24,444,454 | 5,659.47 | 24,335,732 | 13.92 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・インターナショナル・ヘッジド・クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 3,980 | 4,252.33 | 16,924,297 | 4,218.18 | 16,788,361 | 9.60 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 47.05 |
| 投資証券 | 45.40 |
| 合計 | 92.46 |
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