有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド | 203,203.019 | 953.01 | 193,654,509 | 952.51 | 193,552,907 | 48.01 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・マルチ・ストラテジーズ・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり) | 10,386.0861 | 9,290.83 | 96,495,406 | 9,311.85 | 96,713,723 | 23.99 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・U.S.クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 13,179 | 4,655.75 | 61,358,253 | 4,719.03 | 62,192,163 | 15.42 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・インターナショナル・ヘッジド・クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 11,153 | 3,552.32 | 39,619,025 | 3,628.26 | 40,466,005 | 10.03 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 49.46 |
| 投資証券 | 48.01 |
| 合計 | 97.47 |
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