有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/11-2023/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド | 72,131.619 | 838.98 | 60,516,985 | 842.07 | 60,739,872 | 46.95 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 2,482.993 | 12,514.57 | 31,073,612 | 12,633.56 | 31,369,055 | 24.25 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・U.S.クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 1,936 | 9,247.63 | 17,903,415 | 9,636.70 | 18,656,669 | 14.42 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・インターナショナル・ヘッジド・クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 2,124 | 5,454.12 | 11,584,570 | 5,692.36 | 12,090,590 | 9.34 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 48.01 |
| 投資証券 | 46.95 |
| 合計 | 94.97 |
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