有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド | 65,652.137 | 883.1 | 57,977,402 | 892.87 | 58,618,823 | 44.44 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 2,450.8654 | 11,999.87 | 29,410,088 | 12,265.91 | 30,062,102 | 22.79 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・U.S.クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 2,217 | 7,845.07 | 17,392,521 | 8,139.86 | 18,046,084 | 13.68 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・インターナショナル・ヘッジド・クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 2,256 | 5,132.67 | 11,579,325 | 5,388.43 | 12,156,317 | 9.21 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 45.69 |
| 投資証券 | 44.44 |
| 合計 | 90.13 |
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