有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド | 67,870.898 | 939.22 | 63,745,704 | 933.41 | 63,351,374 | 45.61 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 2,450.8654 | 13,008.27 | 31,881,520 | 12,917.53 | 31,659,148 | 22.79 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・U.S.クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 2,527 | 7,517.45 | 18,996,603 | 7,290.03 | 18,421,921 | 13.26 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・インターナショナル・ヘッジド・クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 2,438 | 5,128.99 | 12,504,499 | 4,925.82 | 12,009,160 | 8.64 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 44.71 |
| 投資証券 | 45.61 |
| 合計 | 90.33 |
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