有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド | 74,158.743 | 960.15 | 71,203,517 | 961.81 | 71,326,620 | 43.78 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 2,779.2527 | 12,908.65 | 35,876,400 | 12,843.67 | 35,695,816 | 21.91 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・U.S.クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 3,191 | 6,632.90 | 21,165,597 | 6,712.83 | 21,420,646 | 13.14 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・インターナショナル・ヘッジド・クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 2,916 | 4,897.48 | 14,281,074 | 4,971.94 | 14,498,180 | 8.89 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 43.96 |
| 投資証券 | 43.78 |
| 合計 | 87.74 |
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