有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド | 99,143.327 | 951.27 | 94,312,072 | 955.34 | 94,715,586 | 45.75 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 3,982.767 | 11,784.02 | 46,933,005 | 11,911.34 | 47,440,109 | 22.91 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・U.S.クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 5,727 | 4,780.22 | 27,376,320 | 4,954.90 | 28,376,724 | 13.70 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・インターナショナル・ヘッジド・クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 5,065 | 3,720.62 | 18,844,950 | 3,694.47 | 18,712,500 | 9.03 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 45.66 |
| 投資証券 | 45.75 |
| 合計 | 91.42 |
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