有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/12-2023/01/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド | 73,010.429 | 861.13 | 62,871,470 | 862.99 | 63,007,270 | 44.66 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 2,612.3544 | 12,369.62 | 32,313,850 | 12,464.24 | 32,561,017 | 23.08 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・U.S.クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 2,217 | 7,962.58 | 17,653,049 | 8,025.20 | 17,791,890 | 12.61 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ウィズダムツリー・インターナショナル・ヘッジド・クオリティ・ディビデンド・グロース・ファンド | 2,569 | 4,861.31 | 12,488,711 | 4,981.34 | 12,797,074 | 9.07 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 44.76 |
| 投資証券 | 44.66 |
| 合計 | 89.42 |
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