有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月17日-平成29年7月16日)

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【提出】
2017/10/13 9:07
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額4,397,819,483
Ⅱ 負 債 総 額39,787,045
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,358,032,438
Ⅳ 発 行 済 口 数182,533口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)23,875

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