有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月17日-平成31年1月16日)

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【提出】
2019/04/15 9:15
【資料】
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【項目】
47項目

平成31年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,758,228,329
Ⅱ 負債総額40,457,661
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,717,770,668
Ⅳ 発行済口数162,573口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)22,868

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