有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/17-2023/07/16)

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【提出】
2023/10/13 9:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,134,540,601
Ⅱ 負債総額46,957,834
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,087,582,767
Ⅳ 発行済口数143,904口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)35,354

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